이 가격에서 여전히 위험이 높아짐에 따라 GNCO Co. (코스닥:065060) 주가 급락 27%

일부 주주들에게는 안타깝게도 GNCO Co.(코스닥:065060) 주가는 지난 30일 동안 27% 급락하여 최근의 고통을 연장하고 있습니다. 최근의 주가 하락은 그 기간 동안 63%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.

주가가 크게 하락했지만, 국내 럭셔리 업계의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 0.4배인 점을 고려하면 GNCO의 주가수익비율(P/S)이 0.2배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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GNCO의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어, GNCO의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 아마도 투자자들은 최근 수익 실적이 업계와 보조를 맞추기에 충분하다고 생각하여 주가수익비율이 떨어지지 않고 있는 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

애널리스트의 예측은 없지만, GNCO의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

GNCO에 대한 매출 성장이 예상되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 GNCO는 업계와 비슷한 수준의 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난해의 매출 성장률을 살펴보면 18%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아닙니다. 이는 지난 3년 동안 총 9.2%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했다는 사실을 인정해야 합니다.

이러한 중기 매출 추이를 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 6.2%와 비교해보면 그리 만족스럽지 않은 모습입니다.

이를 염두에 두고 볼 때 GNCO의 주가수익비율이 동종업계의 주가수익비율을 초과하는 것은 우려스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

주요 시사점

GNCO의 주가가 급락하면서 주가순자산비율(P/S)이 다른 업계와 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.

중기적으로 매출이 감소할 것으로 예상되는 반면, 업계 전체가 성장할 것으로 예상됨에도 불구하고 GNCO가 다른 업계와 비슷한 P/S 비율로 거래되는 것은 의외입니다. 업계 성장 전망의 맥락에서 매출이 역성장하는 것을 볼 때, 향후 주가 하락 가능성을 예상하고 적당한 P/S를 낮추는 것이 합리적입니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기가 올 것이라고 예상하는 것은 잘못된 일이 아닙니다.

또한 GNCO에 대해 고려해야 할 세 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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