낙관적 인 투자자들이 오로라 월드 코퍼레이션 (코스닥 :039830) 주가는 62 % 상승했지만 성장은 부족합니다.

오로라월드(코스닥:039830) 주주들은 지난 한 달 동안 62%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 조금 더 시간을 거슬러 올라가면 지난 1년 동안 주가가 54% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

이렇게 주가가 크게 오른 후에도 현재 오로라월드의 주가수익비율(이하 "P/E")은 12.4배로, 평균 P/E 비율이 13배 정도인 한국 시장에 비해 상당히 '중간'이라고 해도 과언이 아닙니다. 눈썹을 찌푸리게 할 정도는 아니지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.

내년에 6% 이상의 배당 수익률을 지급할 것으로 예상되는 미국 주식 21개를 찾아보았습니다. 전체 목록을 무료로 확인하세요.

최근 오로라 월드의 수익이 견고하게 상승하고 있어 반가운 소식입니다. 많은 사람들이 높은 수익률이 약화될 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E가 상승하지 못하고 있는 것일 수도 있습니다. 회사가 마음에 드신다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

오로라월드에 대한 최신 분석을 확인하세요.

현재 애널리스트 예측은 없지만 오로라월드의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

성장이 P/E와 일치하나요?

오로라 월드의 P/E 비율은 적당한 성장이 예상되고 중요한 것은 시장과 일치하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 20%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고, 3년 주당 순이익은 실망스럽게도 37%나 줄어들면서 여전히 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

반면, 나머지 시장은 내년에 29% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 실적 하락이 크게 부각되고 있습니다.

이를 고려할 때 오로라 월드의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점은 다소 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가 하락이 시사하는 것보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

최종 결론

주가가 크게 올랐고 현재 오로라월드의 주가수익비율도 시장 중앙값까지 회복했습니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 투자 심리 지표가 될 수 있습니다.

오로라월드를 조사한 결과, 중기적으로 수익 감소가 예상했던 것만큼 주가수익비율에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났는데, 이는 시장이 성장할 것으로 예상되기 때문입니다. 현재로서는 이러한 실적 부진이 장기적으로 긍정적인 투자 심리를 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 주가수익비율에 대해 불편한 마음을 갖고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 수준으로 받아들이기는 어렵습니다.

또한 오로라월드에 대해 4가지 경고 신호 (1가지는 중요!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

물론 오로라월드보다 더 좋은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.