아가방앤컴퍼니 (코스닥 :013990) 주가는 44 % 상승했지만 P / E는 여전히 합리적으로 보입니다.

아가방앤컴퍼니(코스닥:013990) 주주들은 지난 한 달 동안 44%의 주가 상승으로 인내심을 보상받았습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 50%로 매우 급격히 상승했습니다.

주가가 급등한 이후 아가방앤컴퍼니의 주가수익비율(P/E)은 13.7배로, 절반 가량의 기업이 10배 미만이고 심지어 6배 미만도 흔한 국내 시장에 비하면 지금 당장 매도로 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 이렇게 높은 데에는 나름의 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

최근 아가방앤컴퍼니의 수익이 견고하게 상승하고 있어 반가운 소식입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 높은 수익 성장세가 가까운 미래에 전체 시장을 능가할 수 있을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

아가방앤컴퍼니에 대한 최신 분석을 확인하세요.

현재 아가방앤컴퍼니에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 시각화를 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름에 대해 살펴볼 수 있습니다.

성장이 높은 P/E와 일치할까요?

아가방앤컴퍼니와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 시장을 능가하는 실적을 보여야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 과거를 돌아보면, 아가방앤컴퍼니는 작년에 주당순이익이 무려 18%나 성장했습니다. 최근 실적 호조로 지난 3년간 총 308%의 주당순이익 성장률을 기록했습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 34% 성장에 그칠 것으로 예상되는 시장과 비교하면, 최근의 중기 연간 실적에 기반한 회사의 모멘텀은 더 강력합니다.

이를 고려할 때 아가방앤컴퍼니의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 높은 것은 당연한 결과입니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 성장세가 지속될 것으로 예상하고 있으며 주가에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

아가방앤컴퍼니의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

아가방앤컴퍼니의 주가는 올바른 방향으로 움직이고 있지만, 주가수익비율(P/E)도 상승하고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

우리가 예상했던 대로 아가방앤컴퍼니의 3년 수익 추세가 현재 시장 기대치보다 양호한 것으로 나타나 높은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서는 투자자들이 느끼는 실적 악화 가능성은 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.

회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 아가방앤컴퍼니에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

이러한 위험 때문에 아가방앤컴퍼니에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St의 일반적인 내용입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.