형지이노베이션앤크리에이티브(코스닥:011080)의 주가가 26% 폭락한 후 더 많은 불쾌한 놀라움이 기다리고 있을 수 있다.

형지이노베이션앤크리에이티브(코스닥:011080) 주가는 지난 30일 동안 26% 가량 하락하며 최근 상승분의 대부분을 반납했다. 최근 하락으로 인해 연간 수익률이 사라졌고, 같은 기간 동안 주가는 3.5% 하락했습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 형지이노베이션앤크리에이티브의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.4배로 국내 럭셔리 산업의 평균 P/S와 비슷하다는 점을 고려하면 여전히 주목할 만한 가치가 있다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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형지이노베이션앤크리에이티브의 실적 추이

예를 들어, 작년 한 해 동안 형지이노베이션앤크리에이티브의 수익이 악화되었는데, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에 부합 할 수있을만큼 충분히 할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

형지이노베이션앤크리에이티브에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대해 살펴볼 수 있습니다.

수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

형지이노베이션앤크리에이티브와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 13% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 13% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 7.1%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 우리는 형지 이노베이션 & 크리에이티브가 업계에 비해 상당히 유사한 P/S에서 거래되고 있다는 점을 우려합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 단어

형지이노베이션앤크리에이티브의 주가가 급락하면서 주가순자산비율(P/S)이 다른 업종과 비슷한 수준으로 돌아왔습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

형지이노베이션앤크리에이티브를 살펴본 결과, 중기적으로 매출 감소가 예상보다 P/S에 큰 영향을 미치지 않은 것으로 나타났는데, 이는 업계가 성장할 것으로 예상되기 때문입니다. 업계와 일치하지만, 이러한 부진한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되기 때문에 현재의 주가수익비율은 불편합니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 우리는 형지이노베이션앤크리에이티브에 대해 3가지 경고 신호를 발견했는데, 그 중 하나는 우려스러운 신호입니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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