주주들은 효성ITX( 주)의 부진한 실적에 대해 별다른 관심을 보이지 않았다.(KRX:094280) 의 지난주 부진한 실적 발표에 대해 주주들은 별 관심이 없어 보였습니다. 저희가 좀 더 자세히 살펴본 결과 생각보다 실적이 견조한 것으로 보입니다.
효성 ITX의 수익 자세히 보기
많은 투자자들이 현금 흐름에서 발생하는 비율에 대해 들어 보지 못했지만 실제로는 특정 기간 동안 회사의 이익이 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 뒷받침되는지 측정하는 유용한 척도입니다. 쉽게 설명하자면, 이 비율은 순이익에서 FCF를 빼고 그 수치를 해당 기간 동안 회사의 평균 영업 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 회사의 이익이 FCF를 얼마나 초과하는지를 보여줍니다.
즉, 발생 비율이 마이너스라는 것은 회사가 이익보다 더 많은 잉여 현금 흐름을 창출하고 있다는 것을 의미하므로 좋은 신호입니다. 발생률이 0을 넘는 것은 크게 걱정할 일이 아니지만, 발생률이 상대적으로 높을 때는 주목할 필요가 있습니다. 2014년 레웰렌과 레수텍의 논문을 인용하자면, "발생률이 높은 기업은 향후 수익성이 떨어지는 경향이 있다"고 합니다.
2024년 9월까지 효성ITX의 발생주의 비율은 -0.36입니다. 이는 잉여현금흐름이 법정 이익을 상당히 초과했다는 것을 의미합니다. 즉, 이 기간 동안 340억 원의 잉여현금흐름을 창출하여 신고 이익인 118억 원을 크게 상회했습니다. 효성ITX 주주들은 지난 12개월 동안 잉여현금흐름이 개선된 것에 만족하고 있습니다.
참고: 투자자는 항상 대차대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하시면 효성ITX의 대차대조표 분석으로 이동합니다.
효성 ITX의 수익 성과에 대한 우리의 견해
주주들에게 다행스럽게도 효성ITX는 법정 이익 수치를 뒷받침할 수 있는 충분한 잉여현금흐름을 창출했습니다. 이 때문에 효성ITX의 기본 수익 잠재력은 법정 이익과 비슷하거나 더 좋을 수 있다고 생각합니다! 하지만 안타깝게도 주당순이익은 작년에 실제로 하락했습니다. 결국, 회사를 제대로 이해하려면 위의 요소 외에도 다양한 요소를 고려하는 것이 중요합니다. 수익도 중요하지만 고려해야 할 또 다른 영역은 대차 대조표입니다. 효성 ITX의 대차대조표에 대한 분석은 여기를 클릭하시면 확인하실 수 있습니다.
이 노트에서는 효성 ITX의 수익의 성격을 밝히는 한 가지 요소만 살펴보았습니다. 하지만 세세한 부분에 집중할 수 있다면 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들이 높은 자기자본수익률을 기업 경제가 좋다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라다니며' 내부자가 매수하는 종목을 찾는 것을 좋아합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 많이 보유한 주식 목록이 유용할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Hyosung ITX 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.