국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 12배를 넘는 상황에서 5.9배의 P/E 비율을 가진 케이티씨에스(KRX:058850)를 매력적인 투자처로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
ktcs의 수익은 작년에 꾸준히 증가했으며 이는 일반적으로 나쁘지 않은 결과입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 수익 성장이 가까운 장래에 실제로 더 넓은 시장보다 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 회사가 마음에 드신다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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ktcs처럼 낮은 P/E가 진정으로 편안한 경우는 회사의 성장이 시장보다 뒤처질 때뿐입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 4.3%라는 준수한 상승률을 기록했습니다. 최근의 견조한 실적은 지난 3년 동안 총 18%의 주당순이익 성장도 가능했음을 의미합니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 수익 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
이는 내년에 31% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 정보를 통해 ktcs가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 계속해서 주가가 하락할 것이라고 믿는 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.
최종 결론
일반적으로 저희는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
예상대로 최근 3년간의 성장률이 시장 전망치보다 낮다는 약점 때문에 ktcs의 낮은 주가수익비율이 유지되고 있다는 것을 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 실적이 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 저희는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자 기회를 찾을 수도 있습니다. 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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