Stock Analysis

불쾌한 놀라움이 Ecopro Hn에있을 수 있습니다. (코스닥:383310) 주식에 불쾌한 놀라움이 다가올 수 있습니다.

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KOSDAQ:A383310

국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 11배 미만이라면 에코프로에이치엔을 고려해볼 수 있습니다. (코스닥:383310)를 고려할 수 있습니다.(코스닥:383310)는 27.8배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

예를 들어, 최근 에코프로에이치엔의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않다는 점을 생각해 보겠습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 시장을 능가할 만큼의 실적을 낼 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

에코프로에이치엔에 대한 최신 분석 보기

코스닥:A383310 2024년 12월 3일 업종 대비 주가수익비율
애널리스트 예측은 없지만, 에코프로에이치엔의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하시면 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인하실 수 있습니다.

에코프로 Hn의 성장은 충분할까요?

에코프로 Hn의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 전형적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 53%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그럼에도 불구하고 주당순이익은 3년 전보다 총 18%나 증가했는데, 이는 초기의 성장세 덕분입니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 수익 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

최근의 중기 수익 궤적을 광범위한 시장의 1년 성장률 전망치인 36%와 비교하면 연간 기준으로 볼 때 눈에 띄게 매력적이지 않다는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 에코프로 Hn이 시장보다 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 실적 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

주가수익비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

최근 3년 성장률이 시장 전망치보다 낮기 때문에 현재 에코프로 Hn은 예상보다 훨씬 높은 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E는 더 낮아질 것으로 예상됩니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

퍼레이드에 너무 많은 비가 내리고 싶지는 않지만, 에코프로 Hn에 대한 6가지 경고 신호 (2가지는 잠재적으로 심각합니다!)도 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 높은 수익 성장률(그리고 낮은 주가수익비율)을 보이는 흥미로운 기업의 무료 목록을 살펴보세요 .