디티앤씨(코스닥:187220)의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.4배로 국내 전문서비스업종 기업의 절반 가까이가 1배 이상의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 고려하면 꽤 매력적인 투자 기회처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
디티앤씨의 최근 실적은 어떻습니까?
작년 한 해 동안 디티앤씨의 수익이 악화되었는데, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 실망스러운 수익 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S를 압박하고 있습니다. 그러나 이런 상황이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해 Dt&C는 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 5.0%로 감소한 것을 보고 실망했습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 14%의 매출 성장률을 기록했던 지난 3년간의 좋은 흐름에 찬물을 끼얹는 일이었습니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.
최근의 중기 수익 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 9.5%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이를 고려하면 Dt&C의 P/S가 동종 업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 더 넓은 산업을 계속 뒤따를 것이라고 믿는 것을 붙잡고 있는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.
주요 시사점
주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
예상에 따라 Dt&C는 최근 3년간 성장률이 업계 전망치보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 Dt&C와 관련된 3가지 경고 신호 (적어도 1개는 우려되는 신호)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.