케이웨더(코스닥:068100) 주가는 그 전 불안한 시기를 거쳐 28% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 43% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.
주가가 급등했기 때문에 국내 커머셜 서비스 업계에서 거의 절반에 가까운 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 1배 미만인 상황에서 2.1배의 P/S 비율을 가진 케이웨더를 조사할 가치가 없는 주식으로 간주할 수도 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
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케이웨더의 최근 실적은 어떻습니까?
예를 들어, 최근 Kweather의 수익 감소는 생각할만한 가치가 있습니다. 많은 사람들이 이 회사가 향후에도 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 하락하지 않았을 수도 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 긴장할 수 있습니다.
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Kweather와 같이 높은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 오를 때입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 4.9%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 33% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.
향후 12개월 동안 8.6% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 상당히 유사합니다.
이런 점을 고려할 때 Kweather의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높다는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자는 최근의 평균적인 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 수 있기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.
Kweather의 P/S에 대한 결론
Kweather의 주가가 크게 반등하면서 회사의 P/S가 크게 상승했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.
지난 3년간의 매출 성장률이 다른 업계와 비슷한 수준이었다는 점을 고려하면 Kweather가 이렇게 높은 P/S로 거래될 것이라고는 예상하지 못했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S가 불편합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 Kweather를 통해 두 가지 경고 신호를 확인했으며 (적어도 한 가지 경고 신호는 다소 불편하게 만듭니다), 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.