LG 에너지 솔루션, 주가가 26 % 상승한 후 수익은 이야기를 말하지 않습니다. (KRX:373220) 주가 26% 상승 후

LG 에너지 솔루션, Ltd.(KRX:373220) 주가는 그 전 불안한 시기를 보낸 후 26% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 12% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 나쁘지 않은 수준입니다.

이렇게 주가가 크게 오른 후, 국내 전기 업종 기업의 거의 절반이 1.4배 미만의 주가매출비율(이하 "P/S")을 보이는 상황에서 3.3배의 P/S 비율을 가진 LG에너지솔루션을 리서치할 가치가 없는 종목으로 간주할 수도 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 "개발"하겠다고 공언했고, 이 15개 미국 주식은 수혜를 받을 수 있는 개발 호재가 있습니다.

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LG 에너지 솔루션의 최근 실적은 어떻습니까?

LG 에너지 솔루션은 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 매출 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있어 P/S가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.

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LG 에너지 솔루션에 대한 충분한 수익 성장이 예상됩니까?

LG 에너지 솔루션처럼 높은 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 오를 때입니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 지난해 매출 성장률은 17%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 44% 증가했다는 점은 놀랍습니다. 비록 우여곡절이 있었지만, 최근의 매출 성장은 회사에 충분한 수준이었다고 말할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 매년 16%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 20%의 성장률을 기록할 것으로 예상되는 점을 고려하면, 이보다 더 낮은 수익률을 기록할 것으로 예상됩니다.

이를 고려할 때 LG에너지솔루션의 주가수익비율(P/S)이 업계 동종업체를 앞지르고 있다는 것은 말이 되지 않는다고 판단됩니다. 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

LG 에너지 솔루션의 주가가 큰 폭으로 반등하면서 회사의 주가순자산비율(P/S)이 크게 상승했습니다. 일반적으로 우리는 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 주가매출비율을 사용하는 것을 선호합니다.

매출 전망치가 그다지 높지 않은 상황에서 LG에너지솔루션이 이렇게 높은 P/S로 거래되는 것은 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 회사의 수익 추정치가 약하다는 것은 높은 P/S에 좋은 징조가 아니며, 수익 심리가 개선되지 않을 경우 하락할 수 있습니다. 이로 인해 주주의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

또한 LG에너지솔루션에서 발견한 1가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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