HDC현대산업개발(KRX:294870), 25% 급등했지만 위험 대 보상의 이야기다

HDC현대산업개발(KRX:294870) 주주들은 지난 한 달 동안 25%의 주가 상승으로 인내심을 보상받았습니다. 지난 한 달 동안 120%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.

주가가 급등했지만 HDC현대산업개발의 주가수익비율(이하 P/E)은 9배로, 절반 가량의 기업이 13배를 넘고 심지어 26배를 넘는 경우도 흔한 국내 시장과 비교하면 지금 당장 매수해도 될 것 같습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

최근 HDC현대산업개발은 시장 실적이 역성장하고 있음에도 불구하고 실적이 상승하고 있어 반갑습니다. 실적 호조세가 시장보다 더 크게, 어쩌면 시장보다 더 많이 하락할 것이라는 예상이 많아서 P/E를 억누르고 있는 것일 수도 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

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HDC현대산업개발에 성장이 있을까요?

HDC현대산업개발처럼 낮은 주가수익비율(P/E)은 회사의 성장이 시장보다 뒤처질 때만 진정으로 편안하게 볼 수 있습니다.

지난 1년간의 실적을 살펴보면, 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 성장 부진은 회사의 총 3년 실적에 아무런 도움이 되지 않았으며, 이는 주당순이익이 19% 하락한 불미스러운 결과입니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 9명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 20%씩 상승할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 시장도 매년 20%씩 성장할 것으로 예상되며, 이는 크게 다르지 않습니다.

이런 정보만 놓고 보면 HDC현대산업개발이 시장보다 낮은 P/E에 거래되고 있는 것은 이상하다고 판단됩니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신을 갖지 못하고 있는 것일 수 있습니다.

결론

HDC현대산업개발의 주가가 상승세를 보이고 있지만, 주가수익비율(P/E)은 여전히 다른 기업들에 비해 뒤쳐져 있습니다. 주가수익비율만 가지고 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망을 판단하는 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

HDC현대산업개발의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 시장과 일치하는 실적 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 기여하지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 실적에 대한 관찰되지 않은 위협 요인으로 인해 P/E 비율이 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 적어도 주가 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

예를 들어, HDC현대산업개발에는 두 가지 경고 신호 (그리고 한 가지 우려되는 신호)가 있어 투자자들이 알아야 할 필요가 있습니다.

첫인상만 보고 투자하는 것이 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 높은 수익 성장률(그리고 낮은 주가수익비율)을 보이는 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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