LS Eco Energy Ltd. (KRX :229640) 주가는 28 % 하락했지만 여전히 저렴하게 들어갈 가능성은 낮습니다.

LS에코에너지(주)(KRX:229640) 주주들은 주가가 28% 하락하고 이전 기간의 긍정적 실적을 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 좋은 소식은 작년에 주가가 130% 상승하며 다이아몬드처럼 밝게 빛났다는 것입니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 국내 전기 업종의 평균 주가매출액비율(이하 P/S)이 1배 정도이기 때문에 LS에코에너지의 P/S비율 1배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만, 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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LS에코에너지의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 LS 에코 에너지의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 아마도 시장에서는 부진한 매출 실적이 개선되어 P/S가 하락하지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 LS에코에너지가 업계와 비슷한 수준의 성장을 보여야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 매출이 8.1%로 감소한 것을 보고 실망했습니다. 이는 3년 동안의 매출 성장률이 여전히 총 20%에 달하기 때문에 장기적으로 볼 때 좋은 흐름을 이어가던 것에 찬물을 끼얹는 일이었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 회사가 일반적으로 그 기간 동안 수익을 늘리는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것으로 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 4명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 7.5%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 연간 19% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 보입니다.

이런 점을 감안할 때 LS에코에너지의 주가수익비율(P/S)이 동종업계와 거의 비슷하다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식 노출에 대한 대가를 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 향후 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 하락할 경우 실망할 수 있습니다.

최종 결론

LS에코에너지의 주가가 급락한 후 주가순자산비율(P/S)은 업계 평균 P/S에 근접하고 있습니다. 매출액 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

LS에코에너지의 매출 성장률 추정치가 전체 산업에 비해 상당히 낮다는 점을 고려하면, 현재 P/S 비율에서 거래되는 것이 예상치 못하다고 생각하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 P/S에 대한 확신이 없습니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

그렇긴 하지만, 투자 분석에서 LS에코에너지에 대해 두 가지 경고 신호가 나타나고 있다는 점에 유의해야 합니다.

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