다이나믹디자인(KRX:145210)의 33% 하락으로 일부 주주들은 여전히 P/S비율에 대해 불안감을 느끼고 있습니다.

일부 주주들에게 안타깝게도 Dynamic Design Co.(KRX:145210) 주가가 지난 30일 동안 33% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 최근의 주가 하락으로 주주들은 그 기간 동안 64%의 손실을 입은 비참한 12개월을 마무리하게 되었습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 국내 기계 산업의 평균 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.9배에 가깝기 때문에 다이나믹디자인의 P/S 비율 0.4배에 대해 무관심한 것은 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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최근 다이내믹 디자인의 실적은 어땠나요?

다이나믹 디자인은 최근 견고한 속도로 수익을 늘리면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 높은 매출 성과가 약화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.

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Dynamic Design의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

Dynamic Design과 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 12%의 매출 성장을 달성했습니다. 최근의 견고한 실적은 지난 3년 동안 총 22%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 매출을 성장시키는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 25% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 약합니다.

이러한 점을 고려할 때 Dynamic Design의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사와 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근 생각보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것 같습니다. 그들은 P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.

최종 결론

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 다이나믹 디자인의 주가수익비율은 다른 기계 산업과 비슷해 보입니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

다이나믹 디자인에 대한 조사 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지는 않을 것으로 보입니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대해 불편한 심리를 갖고 있습니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 다이나믹 디자인에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며 (적어도 한 가지 경고 신호는 다소 불쾌합니다), 이를 이해하는 것이 투자 프로세스의 일부가 되어야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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