다이나믹디자인(KRX:145210)의 38% 주가 급등은 합산되지 않습니다.

이미 강한 상승세에도 불구하고 다이나믹디자인주식회사(Dynamic Design Co., LTD.(KRX:145210) 주가는 지난 30일 동안 38% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 76% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

국내 기계 업종에 속한 기업의 절반 가까이가 0.9배 미만의 주가매출비율(이하 "P/S")을 기록하고 있다는 점을 감안하면, 1.8배의 P/S 비율을 가진 다이나믹디자인을 잠재적으로 피해야 할 종목으로 고려할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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다이나믹 디자인의 실적

작년에 다이나믹 디자인에서 달성한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용할 수 있는 수준입니다. 아마도 시장에서는 이러한 양호한 매출 실적이 단기적으로 업계를 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승세를 유지하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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다이나믹 디자인에 대한 수익 성장이 충분히 예측되나요?

Dynamic Design의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되고 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있습니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 8.2%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 매출도 3년 전보다 총 7.6% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 상당한 수준이라고 할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 37% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이러한 점을 고려할 때 Dynamic Design의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높다는 점은 놀랍습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며, 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 기존 주주들이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 주가순자산비율이 하락한다면 향후 실망할 가능성이 높습니다.

다이나믹 디자인의 주가순자산비율에 대한 결론

Dynamic Design의 주가 상승으로 인해 주가순자산비율이 상승하고 있습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

다이나믹 디자인에 대한 조사 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계의 기대치보다 나빠 보이지만 생각만큼 P/S를 떨어뜨리지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 매출 성장률은 느리지만 P/S가 상승하면 주가가 하락하여 P/S가 낮아질 위험이 상당히 높습니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한 P/S 비율이 더 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 다이나믹 디자인에서 3가지 경고 신호 (최소 2가지 이상은 우리를 불편하게 함)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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