우리는 LX하우시스(KRX:108670) 실적의 품질이 마음에 듭니다.

시장은 지난주 LX하우시스 (KRX:108670)의 실적 발표에 압도당하는 모습을 보였다.(KRX:108670)의 양호한 실적에도 불구하고 시장은 실망감을 감추지 못했습니다. 그 이유를 알아보고 투자자들이 실적에 포함된 몇 가지 고무적인 요소를 놓치고 있을 수 있다고 생각하여 몇 가지 분석을 수행했습니다.

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LX하우시스의 수익 확대하기

재무 전문가라면 이미 알고 있듯이 현금 흐름에서 발생하는 비율은 회사의 잉여 현금 흐름 (FCF)이 이익과 얼마나 잘 일치하는지 평가하는 핵심 척도입니다. 발생 비율을 구하려면 먼저 한 기간의 수익에서 FCF를 뺀 다음 이 수치를 해당 기간의 평균 영업 자산으로 나눕니다. 이 비율은 회사의 이익 중 잉여현금흐름으로 뒷받침되지 않는 부분이 얼마나 되는지 알려줍니다.

즉, 마이너스 발생 비율은 회사가 이익보다 더 많은 잉여 현금 흐름을 가져오고 있음을 보여주기 때문에 좋은 것입니다. 그렇다고 해서 양수 발생률에 대해 걱정해야 한다는 의미는 아니지만, 발생률이 다소 높은 경우 주목할 필요가 있습니다. 특히, 일반적으로 높은 발생률은 단기 수익에 좋지 않은 신호라는 학술적 증거가 있습니다.

2023년 12월까지 1년간 LX하우시스의 발생주의 비율은 -0.14입니다. 이는 잉여현금흐름이 법정 이익보다 상당히 많다는 것을 의미합니다. 실제로 지난해 잉여현금흐름은 2690억 원으로 법정 이익인 639억 원보다 훨씬 많았습니다. 특히 LX하우시스는 지난해 잉여현금흐름이 마이너스였기 때문에 올해 269억 원의 잉여현금흐름을 창출한 것은 반가운 일입니다.

그렇다면 애널리스트들이 향후 수익성에 대해 어떻게 전망하고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 예상치를 바탕으로 미래 수익성을 보여주는 인터랙티브 그래프를 확인할 수 있습니다.

LX하우시스의 수익 성과에 대한 우리의 견해

LX하우시스의 이익 발생률은 견고하며, 위에서 설명한 것처럼 잉여현금흐름이 양호한 것으로 나타났습니다. 따라서 LX하우시스의 이익 잠재력은 적어도 현재와 비슷하거나 더 좋을 것으로 예상됩니다! 또한 작년에 적자를 기록한 후 올해 흑자를 기록할 만큼 개선된 모습을 보였다는 점도 긍정적입니다. 결국, 회사를 제대로 이해하려면 위의 요소들만 고려하는 것이 아니라 그 이상을 고려하는 것이 중요합니다. 주식을 분석할 때는 관련된 위험에 주목할 필요가 있다는 점을 명심하세요. 예를 들어, LX하우시스는 주의해야 할 경고 신호가 한 가지 있습니다.

오늘은 LX하우시스의 수익의 특성을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 기업에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본수익률을 기업 경제가 양호하다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라다니며' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자가 매수하는 주식 목록을 참조해 보세요.

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