30% 주가 상승에도 불구하고 HJ조선해양(KRX:097230)의 매출 감소를 피할 수 없다.

이미 강한 상승세에도 불구하고, HJ조선해양(주 )(KRX:097230) 주가는 30일 30% 상승했다 .(KRX:097230) 주가는 지난 30일 동안 30% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 지난 달은 작년 한 해 동안 129%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.

이렇게 주가가 크게 오른 후에도 국내 기계 업종에 속한 기업 중 절반 정도가 주가매출비율(이하 P/S)이 0.9배 이상이라는 점을 고려하면, 0.3배의 P/S 비율을 가진 HJ조선해양은 여전히 좋은 투자 기회로 여겨질 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

HJ조선해양에 대한 최신 분석을 확인하세요.

HJ조선건설의 최근 주가 흐름은 어떻습니까?

HJ 조선 건설은 최근 견조한 속도로 매출을 늘리면서 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 높은 매출 성장이 실제로 가까운 미래에 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

HJ조선해양에 대한 애널리스트 예상치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

HJ 조선 & 건설에 대해 예상되는 매출 성장이 있나요?

HJ 조선 & 건설처럼 낮은 주가순자산비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계보다 뒤처질 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사 매출이 8.9%나 증가했습니다. 다행히도 매출도 3년 전보다 총 36% 증가했는데, 이는 부분적으로는 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 26%와 비교해보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이를 고려하면 HJ조선해양의 주가수익비율이 동종업계 평균에 미치지 못하는 이유를 쉽게 이해할 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 더 넓은 산업을 계속 따라갈 것이라고 믿는 것을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

주요 시사점

최근 주가 급등은 HJ조선해양의 주가수익비율을 업종 중앙값에 근접하게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상했던 대로 HJ조선해양을 조사한 결과, 최근 3년간 매출 추세가 업계 예상보다 좋지 않아 낮은 주가순자산비율에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.

또한 HJ조선해양에서 발견한 3가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

과거에 견조한 이익 성장세를 보인 기업에 관심이 있으시다면, 이익 성장세가 강하고 주가수익비율이 낮은 다른 기업들을 모아놓은 무료 자료도 참고하시기 바랍니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.