전진건설로봇(KRX:079900)의 29% 주가 급락은 위험 신호일 수 있습니다.

준진건설로봇(주)(KRX:079900) 주가가 최근 한 달간 29% 하락했다.(KRX:079900) 주가는 지난 한 달 동안 29%나 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 설상가상으로 최근 주가 하락으로 1년 동안의 상승분을 모두 날려버려 주가는 1년 전 수준으로 되돌아갔습니다.

주가가 크게 하락했지만, 전진건설로봇의 주가수익비율(이하 "P/E")은 19.5배로, 절반 가량의 기업이 11배 미만이고 심지어 6배 미만도 흔한 국내 시장과 비교하면 여전히 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

인공지능은 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

최근 준진건설과 로봇주식회사의 수익 증가는 시장과 일치하는 모습을 보이고 있습니다. 많은 사람들이 평범한 실적이 긍정적으로 강화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 하락하지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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높은 P/E에 대해 성장 지표는 무엇을 말해줄까요?

준진건설과 로봇주식회사와 같이 가파른 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 전진건설로봇은 작년에 주당 순이익을 6.3%나 성장시켰습니다. 하지만 지난 3년간 주당순이익이 총 21% 감소하는 등 이전 기간의 부진한 실적을 만회하지는 못했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 두 애널리스트의 추정치에 따르면 내년에는 수익이 2.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 시장이 23% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 우리는 준진건설로봇이 시장보다 높은 P/E에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트가 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

전진건설과 로봇랜드의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가가 크게 하락해도 준진건설과 RobotLtd의 높은 주가수익비율이 하락하는 데는 거의 영향을 미치지 않았습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

현재 전진건설로봇은 예상 성장률이 시장 전체보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있습니다. 현재로서는 향후 예상 실적이 이러한 긍정적 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 주가수익비율에 대한 불편함이 커지고 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 투자하기 전에 알아야 할 준진건설과 로봇에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 약간 불쾌합니다!)를 발견했습니다.

이러한 위험으로 인해 준진건설과 로봇에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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