STX엔진(KRX:077970)의 주가는 29% 상승했지만 사업은 아직 따라잡지 못하고 있다.

STX엔진 Co.(KRX:077970) 주주들은 지난 한 달 동안 29%의 주가 상승으로 인내심을 보상받았습니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 19% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 그리 나쁘지 않은 수준입니다.

견조한 주가 반등에도 불구하고 국내 기계업종의 주가매출액비율(이하 "P/S") 중앙값이 1배에 가깝기 때문에 STX엔진의 P/S비율이 0.8배라는 점에 대해 무관심하게 느껴질 수도 있습니다. 하지만 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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STX엔진의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

작년에 STX엔진이 달성한 매출 성장률은 대부분의 기업에서 수용할 수 있는 수준입니다. 아마도 시장은 향후 수익 성과가 더 넓은 산업을 따라갈 것으로 예상하고 있으며, 이는 P/S를 기대치에 부합하게 유지했습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 그렇지 않기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치합니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해 STX EngineLtd는 업계와 유사한 성장세를 보여야 합니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면, 이 회사는 15%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 매출도 3년 전보다 총 6.7% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 매출 성장에 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 34% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이런 점을 고려할 때 STX엔진의 주가수익비율이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근 생각보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것으로 보입니다. 이들은 P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

핵심 테이크아웃

STX엔진의 주가가 견조한 상승세를 보이면서 주가수익비율이 동종업계 다른 기업들과 비슷한 수준으로 회복된 것으로 보입니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

STX엔진의 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮기 때문에 평균 P/S가 다소 의외라는 것을 확인했습니다. 업계 성장률보다 더딘 매출 부진으로 주가가 하락할 위험에 처해 있다고 판단되며, 예상치에 부합하는 P/S를 회복할 수 있을 것으로 예상합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 현재 주가를 적정 가치로 받아들이기 어렵습니다.

또한 STX엔진에 대해 고려해야 할 경고 신호가 하나 발견되었다는 점도 주목할 필요가 있습니다.

첫눈에 반하는 기업이 아니라 좋은 기업을 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 좋은 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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