한화오션(KRX:042660) 주가가 좀처럼 오르지 않는 이유

한화오션 (KRX:042660)의 현재 주가매출액비율(이하 "P/S") 1배는 국내 기계업종 기업의 평균 P/S가 0.9배 정도인 것을 감안하면 상당히 '중간'에 해당한다고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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한화오션의 최근 실적은 어떤 모습일까?

한화 오션은 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 성장하고 있기 때문에 확실히 좋은 일을하고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 매출 호조가 곧 꺾일 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 적정 수준일 수 있다는 것입니다. 만약 회사가 이 흐름을 유지한다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받을 수 있을 것입니다.

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한화오션의 매출 성장이 예상되나요?

한화오션의 P/S 비율은 완만한 성장이 예상되는 기업의 전형적인 모습이며, 중요한 것은 업계에 부합하는 실적을 달성하는 것입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 한화오션의 매출은 58%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 70% 증가했습니다. 따라서 우리는 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 내년에는 매출이 15% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 37% 성장할 것으로 예상되는 가운데, 이보다 더 약한 매출 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.

이를 감안할 때, 한화오션의 주가수익비율(P/S)이 동종업계와 거의 비슷하다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식 노출에 대한 대가를 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

한화오션의 P/S에 대한 결론

주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

한화오션의 매출 성장률 전망치가 업계 전체에 비해 상대적으로 낮다는 점을 감안하면 현재 P/S 비율에서 거래되는 것은 놀라운 일입니다. 업계에 비해 상대적으로 수익 전망이 약한 기업은 주가가 하락할 위험이 있어 적정 P/S가 낮아지는 것으로 판단됩니다. 이는 주주들의 투자금을 위험에 빠뜨리고 잠재적 투자자들이 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 합니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 한화오션의 경우 3가지 경고 신호를 발견했는데, 그중 2가지가 우려스러운 신호입니다.

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