27% 급등에도 불구하고 신중한 투자자들은 대창단조(KRX:015230)의 실적을 완전히 보상하지 않고 있다.

대창단조(주)(KRX:015230) 주가는 지난 한 달 동안 정말 인상적인 상승세를 보였다.(KRX:015230) 주가는 그 전 불안정한 기간 이후 27% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 그러나 지난 12개월 동안 주가가 여전히 7.8% 하락했기 때문에 지난 한 달 동안의 상승은 주주들에게 충분한 수익을 안겨주기에는 충분하지 않았습니다.

주가 반등에도 불구하고 대창단조의 주가수익비율(P/E)은 5.2배로, 절반 가량의 기업이 14배를 넘고 심지어 27배가 넘는 경우도 흔한 한국 시장에 비하면 여전히 강한 매수로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

예를 들어, 대창단조의 최근 실적 부진을 생각해 볼 필요가 있습니다. 많은 사람들이 실망스러운 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하면서 P/E를 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 그러나 이런 상황이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.

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낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

대창단조가 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 크게 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 합니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 7.5% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 견조한 성장세를 보인 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 161%의 놀라운 주당순이익 성장을 달성할 수 있었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 수익 성장을 매우 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

최근의 중기 수익 궤적을 광범위한 시장의 1년 성장률 전망치인 29%와 비교해보면 연간 기준으로 보면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이를 고려할 때 대창단조의 주가수익비율이 대다수 다른 기업보다 낮다는 점은 특이합니다. 대부분의 투자자들은 대창단조가 최근의 성장세를 유지할 수 있을지 확신하지 못하는 것 같습니다.

대창단조의 P/E에 대한 결론

대창단조의 주가가 부진에서 벗어나기 위해서는 더 많은 상승 모멘텀이 필요합니다. 주가수익비율의 힘은 주로 밸류에이션 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

대창단조를 조사한 결과, 3년간의 실적 추세가 현재 시장 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/E에 크게 기여하지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 견조한 실적을 보일 때, 잠재적 리스크가 주가수익비율에 상당한 압박을 가할 수 있다고 가정합니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 실적에 큰 변동성이 있을 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 대창단조에서 주의해야 할 경고 신호가 하나 발견되었습니다.

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