일성건설(KRX:013360)의 26% 가격 상승은 실적과 맞지 않는다.

일성건설(주)(KRX:013360) 주주들은 지난 한 달간 주가가 26% 상승하며 이전 약세를 회복한 것에 대해 기뻐할 것이다.(KRX:013360) 주주들은 주가가 26% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 나쁜 소식은 지난 30일의 주가 회복 이후에도 주주들은 여전히 작년에 비해 약 5.5%의 손실을 보고 있다는 것입니다.

국내 전체 기업의 거의 절반이 12배 미만의 주가수익비율을 가지고 있고 6배 미만의 주가수익비율도 드물지 않은 상황에서 일성건설의 주가수익비율은 27.5배로 현재 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

예를 들어, 최근 일성건설의 실적 부진을 생각해 볼 필요가 있습니다. 많은 사람들이 일성건설이 향후에도 여전히 다른 기업들을 능가할 것으로 예상하고 있기 때문에 주가수익비율이 하락하지 않은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

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성장이 높은 P/E와 일치합니까?

일성건설의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 이익은 37% 수준으로 떨어졌습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 주당순이익이 45%나 상승하는 우수한 성과를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 수익 성장률을 환영할 것입니다.

최근의 중기 실적 궤적을 시장 전반의 1년 성장률 전망치인 33%와 비교하면 연간 기준으로 보면 눈에 띄게 매력적이지 않다는 것을 알 수 있습니다.

이런 점을 고려할 때 일성건설의 주가수익비율(P/E)이 다른 기업들보다 높다는 점은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 실적 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

일성건설의 P/E에서 배울 수 있는 것은?

일성건설의 주가수익비율은 지난 한 달 동안 주가와 마찬가지로 고공행진을 하고 있습니다. 주가수익비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

일성건설의 3년 실적 추이를 살펴본 결과, 현재 시장 기대치보다 부진한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 높은 주가수익비율에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 부진으로 주가가 하락할 경우 높은 P/E가 낮아질 위험이 있다고 판단됩니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

또한 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 일성건설에 투자하기 전에 알아야 할 4 가지 경고 신호 (1 개는 약간 불쾌합니다!)를 발견했습니다.

일성건설의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 가진 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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