우진아이앤에스(KRX:010400)의 주가는 일부 위험을 알릴 수 있습니다.

우진아이앤에스 (KRX:010400) 의 주가매출액비율(이하 "P/S") 0.2배는 국내 건설업종 평균 P/S와 비교하면 상당히 "중간"에 해당한다고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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우진 I&S의 실적 현황

최근 우진 I&S의 매출이 견고하게 증가하여 기쁘게 생각합니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 성과가 산업 전반을 따라갈 것으로 예상하고 있고, 이에 따라 주가수익비율(P/S)도 기대에 부합하는 수준을 유지하고 있는 것으로 보입니다. 우진아이앤에스를 좋아한다면, 이런 상황이 아니길 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트 전망은 없지만, 우진 I&S의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

우진 I&S의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

우진 I&S가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 우진아이앤에스는 지난해 13%의 매출 성장을 달성했습니다. 하지만 최근 3년 동안 전체 매출이 16% 감소하는 불쾌한 결과를 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 2.0% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 매출 감소를 실감할 수 있습니다.

이를 감안할 때 우진아이앤에스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근의 매출 추세가 지속된다면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

우진아이앤에스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 매출 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

우진 I&S를 살펴본 결과, 중기적으로 매출 감소가 예상보다 P/S에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났는데, 이는 업계가 성장세를 보일 것으로 예상했기 때문입니다. 업계 전망치가 성장하는 상황에서 매출이 역성장하는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성을 예상하고 적정 주가수익비율을 낮추는 것이 합리적입니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 우진 I&S에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했는데 그 중 하나는 약간 우려스러운 신호입니다 .

이러한 위험으로 인해 우진 I&S에 대한 의견을 재고하게된다면 대화 형 우량 주식 목록을 탐색하여 다른 주식에 대한 아이디어를 얻으십시오.

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