예상보다 적은 투자자들이 태영건설에 뛰어들었다. (KRX:009410)

국내 건설업종의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값이 0.2배에 가까운 상황에서 태영건설 (KRX:009410)의 P/S가 0.3배인 것에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만, 투자자가 뚜렷한 기회 또는 비용이 많이 드는 실수를 무시할 수 있으므로 설명없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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태영건설의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

태영건설의 매출은 작년에 꾸준한 속도로 증가했으며 이는 일반적으로 나쁜 결과가 아닙니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업과 평행 할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당하다는 것입니다. 태영건설에 대해 강세를 보이는 투자자들은 이것이 사실이 아니길 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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태영건설의 향후 매출 성장은 어느 정도 예상되나요?

태영건설의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되고, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 태영건설은 지난해 3.2%의 매출 성장률을 기록했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 39%의 매출 증가를 기록한 훌륭한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

향후 12개월 동안 0.5% 성장에 그칠 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 더 강력합니다.

이를 감안할 때 태영건설의 주가순자산비율(P/S)이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

핵심 테이크아웃

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

놀랍게도 태영건설의 3년 매출 추이는 현재 업계 기대치보다 양호해 예상했던 것만큼 P/S에 크게 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 이처럼 긍정적인 실적에 비해 주가수익비율이 따라가지 못하는 데에는 보이지 않는 수익 위협 요인이 있을 수 있습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 적어도 주가 하락의 위험은 진정될 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

다른 리스크는 어떤가요? 모든 기업에는 리스크가 존재하는데, 태영건설에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

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