태영건설(KRX:009410)의 주주들은 출구를 찾고 있을지도 모른다.

국내 건설업종의 주가순자산비율(P/S) 중앙값이 매우 비슷한 상황에서 태영건설(KRX:009410)의 주가매출액비율(이하 "P/S")이 0.3배라고 생각하시는 분은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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태영건설의 최근 실적은 어떻습니까?

예를 들어, 태영건설의 수익이 감소함에 따라 최근 태영건설의 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해보십시오. 많은 투자자들은 이 회사가 앞으로 실망스러운 매출 실적을 만회할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 이 회사를 좋아한다면 적어도 이런 상황이 오기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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태영건설의 향후 매출 성장이 예상되나요?

태영건설과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 내재적 가정이 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 22% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 지난 3년 동안 총 7.9%의 매출 감소를 기록하는 등 최근 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 0.07% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 정보를 통해 태영건설이 업계 대비 상당히 유사한 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

태영건설의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

태영건설이 중기적으로 매출 감소를 경험하고 있음에도 불구하고 다른 업종과 비슷한 P/S 비율로 거래되고 있으며, 업계 전체가 성장할 것으로 예상되는 반면에 태영건설은 예상치 못한 상황입니다. 업종과 비교해도 현재 P/S 비율은 불편한 수준이며, 이러한 부진한 수익 실적이 장기적으로 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 판단됩니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 적정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

또한 태영건설에서 발견한 4가지 경고 신호 (다소 불쾌한 신호 2가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

첫인상만 보고 투자하는 것이 아니라 좋은 기업을 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 성장이 좋은 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익 성장세가 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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