에스엔티다이내믹스(Snt Dynamics Co.,Ltd.(KRX:003570) 주주들은 지난 한 달 동안 25%의 주가 상승으로 인내심을 보상받았습니다. 지난 한 달은 작년 한 해 동안 114%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.
주가가 급등했지만, 국내 기업의 절반 정도가 주가수익비율(P/E)이 12배 이상이라는 점을 고려하면 에스엔티다이내믹스는 여전히 6.2배의 P/E로 매력적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근에는 다른 회사보다 수익이 빠르게 상승하고 있기 때문에 Snt DynamicsLtd에 유리한 시기입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 그렇지 않기를 바랄 것입니다.
성장이 낮은 P/E와 일치할까요?
Snt DynamicsLtd의 P/E 비율은 성장이 제한적이고 중요한 것은 시장보다 실적이 더 나쁠 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.
먼저 과거를 돌아보면, 작년에 주당 순이익이 185%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 58%의 높은 상승률을 보였습니다. 따라서 최근의 수익 증가는 이 회사의 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 수익이 감소할 것으로 예상되며, 두 애널리스트의 예상대로 연간 수익이 24% 감소할 것으로 보입니다. 한편, 더 넓은 시장은 매년 16%씩 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.
이러한 정보로 볼 때 Snt DynamicsLtd가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 수익 감소가 장기적으로 안정적인 P/E로 이어지지는 않을 것입니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.
Snt DynamicsLtd의 P/E에 대한 결론
Snt DynamicsLtd의 주가가 상승세를 보이고 있지만, 주가수익비율은 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 뒤쳐져 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로 Snt DynamicsLtd의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 수익 감소에 대한 전망이 낮은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.
또한 고려해야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 약간 우려스러운 신호입니다!)를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
물론 Snt DynamicsLtd보다 더 나은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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