Stock Analysis
에스엔티다이내믹스(Snt Dynamics Co.,Ltd.(KRX:003570) 주주들은 주가가 25% 하락하고 이전 기간의 긍정적 인 성과를 취소하는 등 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실을 기쁘게 생각하지 않을 것입니다. 지난 12개월을 되돌아보면 주가는 24%의 상승률을 기록하며 견조한 성과를 거두었습니다.
이렇게 주가가 크게 하락한 후, 국내 기업의 절반 정도가 12배 이상의 주가수익비율(이하 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면 4.7배의 P/E 비율을 가진 에스엔티 다이나믹스는 매우 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 못하며, 그만한 이유가 있을 수 있습니다.
대부분의 다른 기업의 수익이 감소하는 것에 비해 수익이 플러스 영역에서 증가하면서 Snt DynamicsLtd는 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익이 곧 다른 사람들처럼 떨어질 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮다는 것입니다. 회사가 마음에 든다면, 그렇지 않기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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성장이 낮은 P/E와 일치할까요?
회사의 성장이 시장을 확실히 뒤처지는 궤도에있을 때 Snt DynamicsLtd만큼 하락한 P / E를 진정으로 편안하게 볼 수있는 유일한 시간은 회사의 성장이 시장을 결정적으로 뒤처 질 때입니다.
먼저 과거를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 주당 순이익이 139%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 52%의 높은 상승률을 보였습니다. 따라서 최근의 수익 증가는 이 회사의 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 두 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 EPS가 55% 감소하면서 주당순이익이 하락할 것으로 예상됩니다. 나머지 시장이 36% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 그리 좋은 소식은 아닙니다.
이러한 정보를 고려할 때 Snt DynamicsLtd가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 수익 감소가 장기적으로 안정적인 P/E로 이어지지는 않을 것입니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.
최종 단어
Snt DynamicsLtd의 주가는 급락했고 현재 주가수익비율은 바닥에 닿을 정도로 낮습니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로 Snt DynamicsLtd의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 수익 감소에 대한 전망이 낮은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익이 개선될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며 여기에 투자하기 전에 알아야 할 4 가지 경고 신호 (2 개는 잠재적으로 심각합니다!)를 발견했습니다.
Snt DynamicsLtd의 비즈니스 강점이 확실하지 않다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
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Snt DynamicsLtd
Manufactures and sells precision machinery.
