에스엔티 다이나믹스 주식회사(KRX:003570) 주가는 지난 한 달간 28% 상승했다.(KRX:003570) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 28% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 97%로 매우 급격하게 상승했습니다.
이렇게 주가가 크게 오른 후에도 국내 기업의 절반 정도가 15배 이상의 주가수익비율(이하 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면 8.4배의 P/E 비율을 가진 에스엔티다이내믹스는 여전히 매력적인 투자처로 볼 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근에는 시장 수익이 역전되었음에도 불구하고 수익이 상승하면서 Snt DynamicsLtd에 만족스러운 시간을 보냈습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익이 곧 다른 사람들처럼 떨어질 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮다는 것입니다. 회사가 마음에 든다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
Snt DynamicsLtd와 같은 P/E 비율이 합리적이라고 간주되려면 회사가 시장보다 실적이 저조해야 한다는 내재적 가정이 있습니다.
돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 115%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 주당순이익이 전체적으로 573% 상승했습니다. 따라서 최근의 수익 증가는 이 회사의 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 한 애널리스트의 추정에 따르면 수익 성장률이 마이너스 영역으로 향하고 있으며 내년에 25% 감소할 것으로 예상됩니다. 나머지 시장이 37% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 좋지 않은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때, Snt DynamicsLtd의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 수익 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지지는 않을 것으로 보입니다. 회사가 수익성을 개선하지 않으면 P/E가 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.
Snt DynamicsLtd의 P/E에서 배울 수 있는 것은 무엇인가요?
Snt DynamicsLtd의 주가는 견고한 상승세를 보였을지 모르지만, 주가수익비율은 확실히 높은 수준에 도달하지 못했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
예상했던 대로 Snt DynamicsLtd의 애널리스트 전망을 조사한 결과 수익 감소에 대한 전망이 낮은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익이 개선될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 장벽을 형성할 것입니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.