주식 분석

(KRX :003570)의 주가는 28 % 반등했지만 비즈니스는 여전히 시장을 뒤쫓고 있습니다.

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에스엔티 다이나믹스 주식회사(KRX:003570) 주가는 지난 한 달간 28% 상승했다.(KRX:003570) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 28% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 97%로 매우 급격하게 상승했습니다.

이렇게 주가가 크게 오른 후에도 국내 기업의 절반 정도가 15배 이상의 주가수익비율(이하 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면 8.4배의 P/E 비율을 가진 에스엔티다이내믹스는 여전히 매력적인 투자처로 볼 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

최근에는 시장 수익이 역전되었음에도 불구하고 수익이 상승하면서 Snt DynamicsLtd에 만족스러운 시간을 보냈습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익이 곧 다른 사람들처럼 떨어질 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮다는 것입니다. 회사가 마음에 든다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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KOSE:A003570 2024년 2월 29일 주가수익비율 대 업계 2024년 2월 29일 주가수익비율
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낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

Snt DynamicsLtd와 같은 P/E 비율이 합리적이라고 간주되려면 회사가 시장보다 실적이 저조해야 한다는 내재적 가정이 있습니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 115%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 주당순이익이 전체적으로 573% 상승했습니다. 따라서 최근의 수익 증가는 이 회사의 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 한 애널리스트의 추정에 따르면 수익 성장률이 마이너스 영역으로 향하고 있으며 내년에 25% 감소할 것으로 예상됩니다. 나머지 시장이 37% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 좋지 않은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때, Snt DynamicsLtd의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 수익 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지지는 않을 것으로 보입니다. 회사가 수익성을 개선하지 않으면 P/E가 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

Snt DynamicsLtd의 P/E에서 배울 수 있는 것은 무엇인가요?

Snt DynamicsLtd의 주가는 견고한 상승세를 보였을지 모르지만, 주가수익비율은 확실히 높은 수준에 도달하지 못했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상했던 대로 Snt DynamicsLtd의 애널리스트 전망을 조사한 결과 수익 감소에 대한 전망이 낮은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익이 개선될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 장벽을 형성할 것입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 우리는 당신이 알아야 할 2 가지 경고 신호 ( 1 개는 약간 우려되는)를 확인했습니다.

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이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.