TYM Corporation (KRX :002900) 37 % 급등하지만 위험 대 보상에 대한 이야기입니다.

티와이엠코퍼레이션(KRX:002900) 주주들은 주가가 37% 상승하고 이전 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 소식에 기뻐할 것입니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 18% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.

국내 기업 중 거의 절반이 주가수익비율이 11배 이상이고 심지어 22배가 넘는 경우도 드물지 않기 때문에 주가 반등에도 불구하고 TYM은 현재 5.2배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 여전히 매우 낙관적인 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 못하며, 그 이유에 대한 설명이 있을 수 있습니다.

예를 들어 최근 TYM의 수익이 감소하면서 재무 실적이 좋지 않다고 생각해 봅시다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 시장에서의 실적 부진을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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TYM에 성장이 있을까요?

주가수익비율을 정당화하기 위해서는 TYM이 시장보다 크게 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 합니다.

작년 수익을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 48%까지 떨어졌습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 주당순이익이 175%나 상승하는 우수한 성과를 보였습니다. 비록 우여곡절이 있었지만, 최근의 수익 증가는 회사에 적절한 수준 이상이었다고 말할 수 있습니다.

최근의 중기 실적 궤적을 시장 전반의 1년 성장률 전망치인 27%와 비교하면 연간 기준으로는 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이를 고려할 때 TYM의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮다는 것은 특이한 점입니다. 일부 주주들은 최근의 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

TYM의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

TYM의 주가가 침체에서 벗어나려면 훨씬 더 많은 상승 모멘텀이 필요합니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

최근 3년간의 성장률이 시장 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 주가수익비율에서 거래되고 있는 것으로 확인했습니다. 이러한 긍정적인 실적에 걸맞지 않게 수익에 대한 주요 위협 요인이 관찰되지 않고 있을 수 있습니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 많은 사람들이 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 TYM에 대해 4가지 경고 신호 (이 중 하나는 약간 불쾌한 신호입니다!)를 발견했습니다.

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