Stock Analysis
국내 전기업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 1배를 넘는 상황에서 금호전기(KRX:001210)는 P/S가 0.5배인 매력적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데는 이유가 있을 수 있으므로 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
금호전기의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?
작년에 금호전기가 달성한 매출 성장률은 대부분의 기업에서 수용할 수 있는 수준입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 놀라운 매출 성장이 실제로 가까운 미래에 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있다는 것입니다. 금호전기에 대해 강세를 보이는 투자자들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
금호전기에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.금호전기에 대해 예상되는 매출 성장이 있나요?
금호전기의 P/S 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 16%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 매출 또한 3년 전보다 총 22% 증가했는데, 이는 대부분 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 이 회사가 실제로 그 기간 동안 매출 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
최근의 중기 매출 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 1.7%와 비교해보면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이를 고려할 때 금호전기의 주가순자산비율(P/S)이 다른 기업들보다 낮다는 점이 특이합니다. 대부분의 투자자들은 금호전기가 최근의 성장률을 유지할 수 있을지 확신하지 못하는 것 같습니다.
금호전기의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?
일반적으로 저희는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
금호전기의 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S에서 거래되고 있다는 사실에 매우 놀랐습니다. 지속적인 매출 실적에 회의적인 잠재적 투자자들이 과거의 호실적에 걸맞은 주가수익비율을 유지하지 못하고 있을 수 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
예를 들어, 금호전기는 3가지 경고 신호를 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
이러한 위험으로 인해 금호전기에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.
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