화천공작기계주식회사(KRX:000850)의 수익에 대한 작은 흥분

매출액 대비 주가순자산비율(이하 "P/S")이 0.3배인 화천기공 (KRX:000850) .(KRX:000850)는 국내 모든 기계 회사의 거의 절반이 1배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 3 배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 감안할 때 확인할 가치가있는 주식입니다. 하지만 P/S를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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화천공작기계의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

예를 들어 화천공작기계가 최근 매출이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않다고 가정해 봅시다. 시장에서는 최근의 매출 실적이 업황을 따라잡기에는 충분하지 않다고 판단하여 P/S 비율이 하락한 것으로 볼 수 있습니다. 화천공작기계에 대해 강세를 보이는 사람들은 이것이 사실이 아니길 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

화천 공작기계에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

화천공작기계에 대해 예상되는 매출 성장이 있습니까?

화천공작기계가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 매출이 4.8%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 16%나 증가했는데, 이는 이전의 성장세 덕분입니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 회사가 일반적으로 그 기간 동안 수익을 늘리는 데 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이는 내년에 26% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 화천공작기계가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 더 넓은 산업을 계속 따라갈 것이라고 믿는 것을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

핵심 테이크아웃

주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 투자심리 지표가 될 수 있습니다.

우리가 예상했던 대로 화천공작기계에 대한 조사 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계의 기대치보다 더 나빠 보이는 것이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 화천기계에서 3가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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