가온전선(KRX:000500)의 28% 주가 급등은 합산되지 않습니다.

가온전선 ( 주)( KRX:000500 ) 주식을 보유한 사람들은 주가가 지난 30일간 28% 반등했다는 사실에 안도할 것이다 .(KRX:000500) 주식을 보유한 분들은 지난 30일 동안 주가가 28% 반등했다는 사실에 안도할 수 있겠지만, 최근 투자자 포트폴리오에 끼친 피해를 복구하기 위해 계속 노력해야 합니다. 지난 한 달 동안 119%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.

이렇게 주가가 급등한 후 국내 기업의 절반 정도가 11배 미만의 주가수익비율(이하 'P/E')을 기록하고 있다는 점을 감안하면 가온전선은 16.5배의 P/E 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

예를 들어 가온전선의 실적이 최근 하락세를 보이고 있다는 점을 고려해보세요. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 시장을 능가할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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현재 가온전선에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대해 살펴볼 수 있습니다.

성장이 높은 P/E와 일치할까요?

가온전선과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 시장을 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면 작년은 회사의 수익이 18%나 감소하는 실망스러운 한 해였습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년간 총 57%라는 놀라운 주당순이익 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 주주들은 이러한 호황을 계속 이어가는 것을 선호하겠지만, 중기적인 수익 성장률을 환영할 것입니다.

최근의 중기 수익 궤적을 광범위한 시장의 1년 성장률 전망치인 33%와 비교하면 연간 기준으로 볼 때 눈에 띄게 매력적이지 않다는 것을 알 수 있습니다.

이러한 정보를 통해 가온전선이 시장보다 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 실적 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

핵심 테이크아웃

가온전선의 주가가 큰 폭으로 반등하면서 회사의 주가수익비율이 상당히 높은 수준으로 상승했습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대감을 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

가온전선을 조사한 결과, 최근 3년간의 실적 추세가 시장의 예상보다 좋지 않아서 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 실적 추세가 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 높은 주가수익비율에 대한 불편함이 커지고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어 가온전선에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 확인했습니다.

첫눈에 반하는 업체를 선택하는 것이 아니라 좋은 업체를 찾는 것이 중요합니다. 최근 높은 수익 성장률(그리고 낮은 주가수익비율)을 보이는 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .

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