Kns (코스닥 : 432470)의 가격은 수익과 조화를 이루지 못합니다.

국내 기계업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.9배 미만인 상황에서 3.7배의 P/S를 보이는 케이엔에스(코스닥:432470)는 완전히 피해야 할 종목으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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Kns의 최근 실적은 어떤 모습인가요?

예를 들어, Kns의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 아마도 시장은 회사가 가까운 장래에 다른 업계를 능가하는 실적을 낼 수 있다고 믿기 때문에 P/S 비율이 높게 유지되고 있는 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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Kns의 수익 성장 추세는 어떻습니까?

Kns와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 훨씬 뛰어난 실적을 보여야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 25% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 4.9% 감소하면서 장기적으로도 수익이 감소했음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 41%와 비교해보면 좋지 않은 모습이라는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 Kns가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

Kns의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 매출 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

Kns의 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 수익이 감소하면 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 매우 높으며, 이로 인해 예상했던 P/S가 다시 회복될 수 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

하지만 Kns는 투자 분석에서 5가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 2가지 경고 신호가 마음에 들지 않는다는 점에 유의하세요.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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