에그트로닉스 (코스닥 :377330) 위험한 방식으로 부채를 사용하고 있습니까?

데이비드 이븐은 '변동성은 우리가 걱정하는 리스크가 아니다'라고 잘 표현했습니다. 우리가 걱정하는 것은 자본의 영구적인 손실을 피하는 것입니다. 부채 과부하는 파멸로 이어질 수 있기 때문에 기업이 얼마나 위험한지 생각할 때 항상 부채 사용 현황을 살펴봅니다. 중요한 것은 EGTRONICS Co.(코스닥:377330)는 부채를 가지고 있습니다. 하지만 이 부채가 주주들에게 문제가 될까요?

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부채는 언제 위험할까요?

부채는 기업이 성장하는 데 도움이 되는 도구이지만, 기업이 대출자에게 돈을 갚을 능력이 없다면 부채는 대출자의 자비에 따라 존재합니다. 상황이 정말 나빠지면 대출 기관이 비즈니스를 장악할 수도 있습니다. 그러나 더 일반적인(하지만 여전히 비용이 많이 드는) 상황은 기업이 부채를 통제하기 위해 저렴한 주가로 주주를 희석해야 하는 경우입니다. 물론 많은 기업이 부정적인 결과 없이 성장 자금을 조달하기 위해 부채를 사용합니다. 기업의 부채 사용에 대해 생각할 때는 먼저 현금과 부채를 함께 살펴봅니다.

EGTRONICSLtd의 순부채란 무엇인가요?

아래 그래픽을 클릭하면 과거 수치를 확인할 수 있지만, 2024년 12월 기준 EGTRONICSLtd의 부채는 1년 동안 367억 원이 증가한 730억 원으로 나타났습니다. 그러나 다른 한편으로는 189억 원의 현금을 보유하고 있어 116억 원의 순현금 포지션을 유지하고 있습니다.

이그트로닉스의 대차 대조표는 얼마나 건전한가요?

최신 대차 대조표 데이터에 따르면 EGTRONICSLtd는 1 년 이내에 119 억 원의 부채가 만기되고 그 이후에는 261 억 원의 부채가 만기됩니다. 반면에 현금 189억 원과 1년 이내에 만기가 도래하는 미수금 110억 원이 있었습니다. 따라서 실제로는 총 부채보다 유동 자산이 154억 원 더 많습니다.

이러한 흑자는 EGTRONICSLtd의 대차대조표가 견고하다는 것을 강력하게 시사합니다(부채는 전혀 문제가 되지 않습니다). 이를 염두에 두면 이 회사의 대차대조표는 회사가 어떤 역경에도 대처할 수 있다는 것을 의미한다고 가정할 수 있습니다. 간단히 말해, 부채보다 현금이 더 많다는 사실은 이그트로닉스가 부채를 안전하게 관리할 수 있다는 좋은 지표가 될 수 있습니다. 대차대조표를 통해 부채에 대해 가장 많은 것을 알 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그러나 향후 대차 대조표가 어떻게 유지되는지에 영향을 미치는 것은 EGTRONICSLtd의 수익입니다. 따라서 수익에 대해 더 자세히 알고 싶다면 장기 수익 추세를 보여주는 이 그래프를 확인해 보세요.

EGTRONICSLtd에 대한 최신 분석 보기

12개월 동안 이자 및 세금 차감 전 수익은 보고하지 않았지만, EGTRONICSLtd는 370억 원의 수익을 기록하여 3.7%의 수익을 올렸습니다. 이 성장률은 저희 취향에는 다소 느리지만, 세상을 만들기 위해서는 모든 유형이 필요합니다.

그렇다면 EGTRONICSLtd는 얼마나 위험할까요?

이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 수준에서는 손실이 발생했지만, 실제로는 97억 원의 플러스 잉여현금흐름을 창출했습니다. 따라서 손실이 발생했지만 순현금을 고려할 때 단기적인 대차대조표 리스크는 크지 않은 것으로 보입니다. 매출 성장이 부진한 점을 감안할 때 EBIT가 플러스가 되면 주가가 좀 더 편안해질 것입니다. 대차대조표를 통해 부채에 대해 가장 많은 것을 알 수 있다는 것은 의심할 여지가 없습니다. 하지만 모든 투자 위험이 대차대조표에 있는 것은 아닙니다. 예를 들어, 투자하기 전에 알아두어야 할 EGTRONICSLtd에 대한 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

그 후에도 견고한 대차 대조표를 보유한 빠르게 성장하는 회사에 더 관심이 있다면 지체 없이 순 현금 성장 주식 목록을 확인하세요.

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