완만한 성장은 일승주식회사에 장벽이 되지 않는다. (코스닥:333430) 주가가 40% 상승한 가운데

일승주식회사(코스닥:333430) 주주들은 지난 한 달간 주가가 40% 상승하며 이전 약세를 회복한 것에 대해 기뻐할 것이다.(코스닥:333430) 주주들은 주가가 40% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 37%로 매우 급격히 상승했습니다.

주가가 급등했기 때문에 일승이 2.6배의 주가매출비율(이하 "P/S")로 리서치할 가치가 없는 종목이라고 생각해도 용서받을 수 있는데, 국내 기계업종 기업의 거의 절반이 0.9배 미만의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 고려하면 용서받을 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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일승의 최근 주가 흐름은 어떻습니까?

예를 들어 일승의 매출이 감소하면서 최근 일승의 재무 성과가 좋지 않았다고 가정해 봅시다. 아마도 시장에서는 일승이 가까운 시일 내에 다른 업종을 능가하는 실적을 낼 수 있다고 판단하여 주가순자산비율을 높게 유지하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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수익 예측이 높은 주가순자산비율과 일치하나요?

일승의 P/S 비율은 견조한 성장이 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 일승의 매출이 13%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 17%나 증가했는데, 이는 초기의 성장세 덕분입니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

이는 내년에 37% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적인 것으로, 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 정보를 바탕으로 일승이 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것으로 보입니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

일승의 주가가 큰 폭으로 상승하면서 주가순자산비율(P/S)이 상승하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

일승의 최근 3년간 매출 추이를 살펴본 결과, 현재 업계 기대치보다 부진한 것으로 보이지만 생각만큼 P/S를 훼손하지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 매출 성장은 느리지만 P/S가 높아지면 주가가 하락하여 P/S가 낮아질 위험이 상당히 높습니다. 최근의 중기 매출 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 일승에 대해 두 가지 경고 신호 (적어도 하나는 잠재적으로 심각할 수 있음)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 프로세스의 일부가 되어야 합니다.

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