일승(코스닥:333430) 주가, 성장세 둔화도 장벽이 아니다.

일승(코스닥:333430)의 1.7배에 달하는 주가매출비율(이하 P/S)은 국내 기계업종 기업의 절반 가까이가 P/S가 0.9배 미만인 점을 고려하면 매력적인 투자 기회로 보이지 않을 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

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일승의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까?

예를 들어, 최근 일승의 매출 감소는 생각할 필요가 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식을 너무 많이 사서 손해를 볼 수 있습니다.

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일승의 수익 성장이 충분히 예측되나요?

일승이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난해 일승의 매출 성장률을 살펴보면 18%라는 실망스러운 감소세를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 52%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 비록 우여곡절이 있었지만, 최근의 매출 성장은 여전히 회사에 충분한 수준이라고 할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 34%와 비교해보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 정보를 바탕으로 일승이 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

일승의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알려줄 수 있습니다.

일승에 대한 조사 결과, 최근 3년 매출 추세가 업계 기대치보다 나빠 보이지만 생각만큼 P/S를 훼손하지는 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S가 부담스럽습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 일례로 , 우리는 일승에 대해 알아야 할 4 가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 약간 우려스러운 것입니다.

일승의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 가진 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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