대보마그네틱 주식회사(코스닥:290670) (코스닥 : 290670) 최근 29 % 가격 급락으로 너무 빨리 달렸을 수 있습니다.

대보마그네틱(코스닥:290670)의 주가가 최근 한 달간 29% 가량 하락했다.(코스닥:290670) 주가는 지난 한 달 동안 29%나 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 59%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 국내 기계업종 기업의 절반 정도가 주가매출비율(이하 P/S)이 0.9배 미만인 점을 고려하면, 대보마그네틱은 여전히 3.2배의 P/S 비율로 완전히 피해야 할 종목으로 볼 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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대보마그네틱의 실적 추이

예를 들어, 최근 대보 마그네틱의 수익 감소는 생각할만한 음식이 될 것입니다. 많은 사람들이 회사가 향후 기간 동안 대부분의 다른 회사를 능가 할 것으로 예상하여 P / S가 무너지는 것을 막았을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

대보마그네틱에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

대보마그네틱의 향후 매출 성장이 충분히 예측되나요?

대보마그네틱처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 확실히 능가하는 궤도에 오를 때입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 매출이 53%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 32% 감소했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

반면, 나머지 업계는 내년에 25% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 매출 감소를 감안할 때 이 회사의 성장세가 크게 둔화될 것으로 예상됩니다.

이를 감안할 때 대보마그네틱의 주가순자산비율(P/S)이 동종업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정 할 것입니다.

최종 결론

이러한 급격한 주가 하락 이후에도 대보마그네틱의 P/S는 여전히 업계 중앙값을 크게 상회하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

대보마그네틱은 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 지지할 가능성이 높지 않기 때문에 높은 주가수익비율이 불편합니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재적 투자자들은 현재 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.

다음 단계를 밟기 전에 우리가 발견 한 대보 마그네틱에 대한 2 가지 경고 신호 (1 개는 잠재적으로 심각합니다!)에 대해 알아야합니다.

물론 큰 수익 성장의 역사를 가진 수익성있는 회사는 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사의 무료 컬렉션을 참조할 수 있습니다.

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