27 % 하락했지만 (코스닥 :262260)는보기보다 위험 할 수 있습니다.

에이프로(코스닥:262260) 주가는 지난 한 달 동안 27%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 58%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 국내 전기전자 업종 전체 기업의 절반 가까이가 0.9배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고, 심지어 3배 이상의 P/S도 흔하지 않다는 점을 고려하면 에이프로는 현재 0.4배의 주가순자산비율로 여전히 매수 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

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APRO의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

최근 APRO의 수익이 견고하게 증가하여 기쁘게 생각합니다. 아마도 시장에서는 이 양호한 매출 실적이 급락할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 회사가 마음에 드신다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

APRO에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

APRO처럼 낮은 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처지는 경우뿐입니다.

돌이켜보면 작년에는 회사 수익이 14%나 증가했습니다. 이 실적은 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성한 것에 비하면 미미한 수준입니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

향후 12개월 동안 14% 성장에 그칠 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 더욱 강력합니다.

이를 염두에 두면 APRO의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 높지 않다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 최근의 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

APRO의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

APRO의 주가순자산비율은 주가와 함께 하락했습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

APRO를 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S를 끌어올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 업계보다 빠른 성장과 함께 견조한 매출을 보인다는 것은 회사의 수익 창출 능력에 상당한 근본적인 리스크가 존재하며, 이는 주가수익비율에 하방 압력을 가하고 있다고 가정합니다. 최근 중기적인 수익 추세를 보면 주가 하락의 위험은 낮지만, 투자자들은 향후 수익 변동 가능성을 인식하고 있는 것으로 보입니다.

또한 APRO에 대해 고려해야 할 5가지 경고 신호 (3개는 약간 불쾌합니다!)를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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