투자자들은 31% 주가 상승에도 불구하고 여전히 원익피앤이(코스닥:217820)의 수익에 대해 완전히 확신하지 못하고 있다.

원익피앤이(코스닥:217820) 주주들은 지난 한 달간 주가가 31% 상승하며 이전 약세를 회복한 것에 대해 기뻐할 것이다.(코스닥:217820) 주주들은 주가가 31% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 그러나 지난 한 달은 작년 한 해 동안의 51% 주가 하락을 개선하는 데 거의 도움이 되지 않았습니다.

주가가 급등하기는 했지만, 국내 전기 업종에 속한 기업의 절반 정도가 주가매출비율(이하 P/S)이 1.1배를 넘는다는 점을 고려하면 원익피앤이의 P/S는 0.4배로 여전히 매력적인 투자처로 볼 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으므로 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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원익머트리얼즈의 실적 현황

최근 매우 강력한 매출 성장으로 원익피앤이는 매우 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 매출 성장이 실제로 가까운 미래에 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 원익머트리얼즈에 대해 강세를 보이는 투자자들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

원익머트리얼즈의 P/S 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 매출이 55%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출 성장 덕분에 3년 동안의 매출 성장률은 몇 배로 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사의 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.

업계의 1년 성장률 전망치인 5.8%와 비교했을 때, 최근의 중기 매출 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 감안할 때, 원익머트리얼즈의 주가수익비율(P/S)이 동종업계에 비해 높지 않다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.

핵심 테이크아웃

원익머트리얼즈의 주가는 최근 급등했지만, 주가순자산비율(P/S)은 여전히 낮은 수준입니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

원익머트리얼즈를 조사한 결과, 3년 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S를 끌어올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 업계보다 빠른 매출 성장과 함께 견조한 수익이 확인되면, 우리는 회사의 수익 창출 능력에 상당한 근본적인 위험이 존재하며, 이는 P/S 비율에 하방 압력을 가하고 있다고 가정합니다. 최근 중기적인 수익 추세를 보면 주가 하락의 위험은 낮지만, 투자자들은 향후 수익 변동 가능성을 인식하고 있는 것으로 보입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 원익 프라이빗에 대해 3가지 경고 신호 (최소 2개는 우려할 만한 신호 )를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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