이 가격에서 여전히 위험이 높아짐에 따라 채룡 산업 Co. (코스닥:147830) 주가 급락 27%

채룡산업(코스닥:147830) 주가는 지난 한 달 동안 27% 하락했다.(코스닥:147830) 주가는 비교적 좋은 시기를 보낸 후 27% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 그래도 지난 한 달 동안 주가가 49% 상승해 강세장에서도 좋은 모습을 보였기 때문에 나쁜 한 달이 지난 한 해를 완전히 망치지는 않았습니다.

국내 전체 기업의 거의 절반이 11배 미만의 주가수익비율을 가지고 있고 심지어 6배 미만의 주가수익비율도 드물지 않기 때문에 주가 급락에도 불구하고 채룡산업은 현재 23.2배의 주가수익비율로 여전히 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

예를 들어, 채룡산업은 작년에 수익이 악화되었는데, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 시장을 능가할 만큼 충분히 잘할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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채룡산업에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 시각화를 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대해 살펴볼 수 있습니다.

앞으로 채룡공업의 성장 추세는 어떨까요?

채룡산업처럼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 지난해 주당순이익은 52%라는 실망스러운 감소율을 기록해 크게 기대할 만한 성장은 아니었습니다. 그 결과 3년 전의 수익도 전체적으로 8.5% 감소했습니다. 따라서 최근의 수익 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 31% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 실적에 기반한 회사의 하락 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이를 감안할 때, 채룡산업의 주가수익비율(P/E)이 다른 대부분의 기업보다 높다는 점은 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근 실적 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

채룡산업의 P/E에서 배울 수 있는 것은?

주가 급락으로 인해 채룡산업의 매우 높은 주가수익비율은 거의 하락하지 않았습니다. 주가수익비율만으로 주식을 매도할지 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

채룡산업에 대한 조사 결과, 중기적으로 수익 감소가 예상했던 것만큼 높은 주가수익비율에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났는데, 이는 시장이 성장할 것이라는 점을 감안할 때 예상했던 것만큼의 영향은 아닙니다. 현재로서는 이러한 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 지지할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 주가수익비율에 대한 불편함이 커지고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며 여기에 투자하기 전에 알아야 할 채룡산업에 대한 4 가지 경고 신호 (1 개는 약간 불쾌합니다!)를 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 높은 수익 성장률(그리고 낮은 주가수익비율)을 보이는 흥미로운 기업의 무료 목록을 살펴보세요.

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