채룡산업(코스닥:147830) P/E가 말해주지 않는 것들

커뮤니티에서 채룡산업㈜의 공정가치를

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국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 13배 미만일 때, 채룡산업( 코스닥:147830 ) 을 고려할 수 있습니다.(코스닥:147830)는 17.1배의 P/E 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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채룡산업은 최근 매우 견조한 실적 성장세를 보이고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 미래에 더 넓은 시장을 능가하기에 충분할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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채룡공업의 성장 추세는 어떻습니까?

주가수익비율을 정당화하기 위해 채룡산업은 시장을 뛰어넘는 인상적인 성장세를 보여야 합니다.

지난 1년간의 수익 성장률을 살펴보면 41%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안은 전혀 성장하지 못했기 때문에 총체적으로 보면 그다지 크지 않습니다. 따라서 이 기간 동안의 수익 성장률에 있어서는 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.

향후 12개월 동안 27% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 연환산 실적에 비추어 볼 때 회사의 모멘텀은 약하다고 볼 수 있습니다.

이러한 정보를 통해 우리는 채룡산업이 시장보다 높은 P/E에서 거래되고 있다는 점을 우려하고 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근 실적 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

주가수익비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 향후 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

채룡산업을 살펴본 결과, 3년 수익 추세가 현재 시장 기대치보다 나빠 보이기 때문에 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E가 낮아질 수 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

다른 위험도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 우리는 당신이 알아야 할 채룡 산업에 대한 1 가지 경고 신호를 확인했습니다.

이러한 위험으로 인해 채룡산업에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량 주식 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.

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