일부 주주들에게는 안타깝게도 T-Robotics.Co.(코스닥:117730) 주가가 지난 30일 동안 29% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 45%의 주가 하락에 시달리고 있습니다.
주가가 크게 하락했음에도 불구하고, 국내 기계 업종에서 거의 절반의 기업이 1배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 티로보틱스가 2.7배의 주가순자산비율(P/S)로 투자할 가치가 없는 주식이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
티로보틱스의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
최근 매우 강력한 매출 성장으로 티로보틱스는 매우 잘하고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 매출 성장이 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 티로보틱스에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아보세요.T-Robotics.Co.Ltd에 대한 충분한 수익 성장이 예상됩니까?
T-Robotics.Co.Ltd의 P / S 비율은 견고한 성장을 제공하고 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 것입니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 64%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 12% 증가했습니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.
이는 내년에 32% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적인 것으로, 최근의 중기 연간 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때 티로보틱스의 주가수익비율이 동종업계의 주가수익비율을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 기존 주주들은 P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.
티로보틱스의 주가순자산비율은 투자자에게 어떤 의미인가요?
최근 주가에 대해 똑같이 말할 수는 없지만, 티로보틱스의 P/S는 여전히 어느 정도 상승했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.
티로보틱스의 최근 3년 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮기 때문에 현재 업계 대비 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 이상합니다. 현재로서는 이러한 수익 실적이 오랫동안 이러한 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S가 마음에 들지 않습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 수준으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
또한 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 여기에 투자하기 전에 알아야 할 3 가지 경고 신호 (2 개는 우려 사항입니다!)를 발견했습니다.
이러한 위험으로 인해 티로보틱스에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 T-Robotics.Co.Ltd 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 문제가 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
이 기사는 Simply Wall St의 일반적인 내용입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.