강원에너지(코스닥:114190)의 30% 하락으로 일부 주주들은 여전히 주가수익비율에 대해 불안감을 느끼고 있다.

일부 주주들의 성가심에 강원에너지 (주)(코스닥:114190)의 주가가 지난 한 달 동안 30% 하락했다.(코스닥:114190) 주가는 지난 한 달 동안 상당한 30% 하락하여 회사의 끔찍한 실행을 계속하고 있습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 50 %의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12 개월을 완성합니다.

주가 폭락에도 불구하고 강원에너지는 현재 62.3배의 주가수익비율(이하 'P/E')로 매우 약세 신호를 보내고 있는데, 국내 전체 기업의 절반 가까이가 11배 미만의 P/E 비율을 보이고 있고 심지어 6배 미만의 P/E도 드문 일이 아니기 때문에 강원에너지는 여전히 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

강원에너지는 최근 매우 빠른 속도로 수익이 증가하고 있기 때문에 확실히 훌륭한 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 향후에도 대부분의 다른 기업을 능가하는 실적 호조를 예상하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 매수 의향이 높아진 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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강원에너지의 성장은 충분할까요?

강원에너지의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 148%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 하지만 주당순이익은 3년 전과 비교했을 때 거의 증가하지 않았으며, 이는 이상적이지 않습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 지나치게 만족하지 않았을 것입니다.

향후 12개월 동안 31% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근의 중기 연간 실적에 따르면 회사의 모멘텀은 약합니다.

이러한 정보를 바탕으로 강원에너지가 시장보다 높은 P/E에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 실적 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

핵심 테이크아웃

강원에너지의 주가는 하락했지만 주가수익비율은 여전히 고공행진 중입니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

강원에너지를 조사한 결과, 3년간의 수익 추세가 현재 시장의 기대치보다 나빠 보이기 때문에 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 느린 부진한 실적이 확인되면 주가가 하락하여 높은 P/E가 낮아질 위험이 있다고 생각합니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 강원에너지에 대한 3가지 경고 신호를 발견했는데 그중 2개는 잠재적으로 심각할 수 있습니다.

물론 강원에너지보다 더 좋은 종목을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조할 수 있습니다.

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