강원에너지주식회사(코스닥:114190) 최근 25% 급락한 주가는 너무 빨리 달려왔을지도 모른다. (코스닥 : 114190) 최근 25 % 가격 급락으로 너무 빨리 달렸을 수 있습니다.

강원에너지(주)(코스닥:114190) 주주들은 지난 한 달간 25%의 주가 하락으로 타격을 입었다.(코스닥:114190) 주주들은 지난 한 달 동안 25%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 장기 보유 주주들에게 지난 한 달은 66%의 주가 하락으로 잊을 수 없는 한 해를 마무리하게 되었습니다.

주가 폭락에도 불구하고 강원에너지는 현재 29.2배의 주가수익비율(이하 'P/E')로 여전히 매우 약세 신호를 보내고 있는데, 국내 전체 기업의 절반 가까이가 11배 미만의 P/E 비율을 보이고 있고 심지어 6배 미만의 P/E도 드물지 않은 상황이기 때문입니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

최근 강원에너지의 수익이 견고하게 상승하고 있어 반가운 소식입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 높은 수익 증가가 가까운 미래에 더 넓은 시장을 능가하기에 충분할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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강원에너지의 성장 추세는 어떻습니까?

강원에너지와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 훨씬 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 강원에너지는 작년에 주당 순이익이 무려 30%나 증가했습니다. 그러나 최근 3년 동안 총 주당순이익이 8.6% 감소하는 매우 불쾌한 결과를 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 수익 궤적을 시장 전반의 1년 성장률 전망치인 23%와 비교해보면 불쾌한 모습임을 알 수 있습니다.

이러한 정보를 통해 우리는 강원에너지가 시장보다 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

핵심 테이크아웃

강원에너지의 주가는 하락했지만 주가수익비율은 여전히 높은 수준입니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

강원에너지를 조사한 결과, 중기적으로 수익이 줄어들더라도 시장이 성장할 것으로 예상되는 만큼 높은 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 실적이 역성장하고 시장 전망치를 밑돌면 주가가 하락하여 높은 주가수익비율이 낮아질 위험이 있다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

예를 들어, 강원에너지에는 3가지 경고 신호 (무시할 수 없는 경고 신호 1가지)가 있어 주의가 필요합니다.

물론 강원에너지보다 더 좋은 종목을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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