디와이피엔에프(코스닥:104460)는 최근 호실적을 발표했고 시장은 긍정적인 반응을 보였습니다. 저희는 몇 가지 분석을 통해 이익 수치 외에도 몇 가지 긍정적인 요소를 발견했습니다.
DYPNFLtd의 수익에 대한 현금 흐름 검토
회사가 이익을 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 전환하는지 측정하는 데 사용되는 주요 재무 비율 중 하나는 발생 비율입니다. 쉽게 설명하자면, 이 비율은 순이익에서 FCF를 빼고 그 수치를 해당 기간 동안 회사의 평균 운영 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 회사의 이익이 FCF를 얼마나 초과하는지를 보여줍니다.
따라서 기업의 발생 비율이 음수이면 좋은 것으로 간주되지만, 발생 비율이 양수이면 나쁜 것으로 간주됩니다. 발생률이 0보다 높다고 해서 크게 걱정할 필요는 없지만, 발생률이 상대적으로 높은 기업은 주목할 필요가 있다고 생각합니다. 특히, 일반적으로 높은 발생률은 단기 수익에 좋지 않은 신호라는 학술적 증거가 있습니다.
2024년 9월까지 1년 동안 DYPNFLtd의 발생주의 비율은 -0.27이었습니다. 이는 현금 전환율이 매우 우수하며, 작년의 수익이 실제로 잉여 현금 흐름을 상당히 과소평가하고 있다는 것을 의미합니다. 즉, 이 기간 동안 490억 원의 잉여현금흐름을 창출하여 보고된 이익 151억 원보다 훨씬 적었습니다. 특히, 작년에는 잉여현금흐름이 마이너스였기 때문에 올해 490억 원의 잉여현금흐름을 창출한 것은 환영할 만한 개선입니다.
애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 어떤 전망을 내놓고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 추정치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.
DYPNFLtd의 수익 성과에 대한 우리의 견해
위에서 설명한 것처럼 DYPNFLtd의 발생 비율은 이익이 잉여 현금 흐름으로 강력하게 전환되고 있음을 나타내며, 이는 회사에 긍정적입니다. 이 때문에 저희는 DYPNFLtd의 기본 수익 잠재력이 법정 이익과 비슷하거나 더 좋다고 생각합니다! 또한 작년에 주당순이익을 크게 증가시켰습니다. 이 글의 목표는 법정 이익이 회사의 잠재력을 얼마나 잘 반영하는지 평가하는 것이었지만, 고려해야 할 사항이 더 많습니다. 따라서 회사에 대해 더 많은 분석을 하고 싶다면 관련된 위험에 대한 정보를 파악하는 것이 중요합니다. 예를 들어, DYPNFLtd에는 두 가지 경고 신호가 있으므로 주의해야 합니다.
이 노트에서는 DYPNFLtd의 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 그러나 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법은 많이 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자 지분이 많은 주식 목록이 유용할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 DYPNFLtd 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.