HNK 공작기계(코스닥:101680)의 실적을 완전히 보상하지 않는 신중한 투자자

한국기계산업진흥회(코스닥:101680) 의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.5배라는 점은 국내 기계업종 기업의 절반 가까이가 1배 이상의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 고려하면 꽤 매력적인 투자 기회처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

HNK 공작기계에 대한 최신 분석 보기

HNK 공작기계의 실적 현황

작년에 HNK 공작기계가 달성한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용 가능한 수준 이상입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 놀라운 매출 성장이 실제로 가까운 미래에 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있다는 것입니다. HNK 공작기계에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

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HNK 공작 기계에 대해 예상되는 수익 성장이 있습니까?

HNK 공작기계처럼 낮은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 비해 뒤처질 때입니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 7.5%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 217%의 매출 증가를 기록하기 전의 훌륭한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 확실히 환영했을 것입니다.

최근의 중기 매출 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 36%와 비교해보면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 정보로 볼 때 HNK 공작기계가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 현저히 낮은 매각 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

HNK 공작기계의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높았기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S에서 거래되고 있다는 사실에 매우 놀랐습니다. 지속적인 매출 실적에 회의적인 잠재적 투자자들이 과거의 호실적에 걸맞은 주가수익비율을 유지하지 못하고 있을 수 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 여기에 투자하기 전에 알아야 할 HNK 공작 기계에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다!)를 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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