완만한 성장은 HNK 공작기계주식회사에 장벽이 되지 않는다. (코스닥:101680) 주가가 133% 상승한 가운데

HNK 공작기계주식회사(코스닥:101680) 주주들은 주가가 133% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 조금 더 시간을 거슬러 올라가면, 작년에 주가가 90% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

이렇게 주가가 크게 오른 후에도 한국 기계 산업의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 0.9배인 것을 감안하면, HNK공작기계의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.6배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이 정도면 눈썹이 찌푸려지지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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HNK 공작기계의 최근 실적은 어떤가?

HNK 공작기계는 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 일을하고 있습니다. 많은 사람들이 매출 호조세가 주춤해지면서 주가 및 주가순자산비율(P/S)이 상승하지 않을 것으로 예상하고 있을 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.

애널리스트 예측은 없지만, HNK 공작 기계의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

HNK 공작 기계에 대한 매출 성장이 예상되나요?

HNK 공작기계와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 과거를 돌아보면, 이 회사는 작년에 48%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 놀라운 단기 실적에 힘입어 전체 매출도 놀라울 정도로 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사의 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 100%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이를 염두에 두고 볼 때, HNK 공작기계의 주가수익비율이 동종업계와 비슷한 수준이라는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식 노출에 대한 대가를 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

HNK 공작기계의 P/S에 대한 결론

주가가 크게 상승하여 현재 HNK 공작기계의 주가순자산비율은 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 밸류에이션 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

HNK 공작기계의 최근 3년간 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 평균 P/S가 다소 의외라는 것을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대해 불편한 심리를 갖고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주가 하락 가능성이 상당히 커져 주주들이 위험에 처할 수 있습니다.

또한 HNK 공작기계에 대해 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다(하나는 우리와 잘 맞지 않습니다!).

물론 큰 수익 성장의 역사를 가진 수익성있는 회사는 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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