대창솔루션(주)(코스닥:096363)의 주가가 29% 급락하며 주가 급락에 따른 위험은 여전히 존재한다. (코스닥:096350) 주가 급락 29%

대창솔루션(코스닥:096350) 주가가 최근 한 달간 29% 가량 하락했다.(코스닥:096350) 주가는 지난 한 달 동안 상당한 29% 하락하여 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 장기적으로 볼 때, 지난 30일의 어려운 상황에도 불구하고 주가는 견조한 흐름을 보이며 작년 한 해 동안 10% 상승했습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 대창솔루션의 주가매출액비율(P/S)이 1.3배라는 점은 국내 기계업종의 평균 주가매출액비율(이하 "P/S")도 1.2배에 가깝기 때문에 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 눈썹을 찌푸리게 할 정도는 아니지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

인공지능이 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 참여할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

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대창솔루션의 실적 추이

예를 들어, 대창솔루션은 작년에 수익이 악화되었는데 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 아마도 투자자들은 최근의 매출 실적이 업계와 보조를 맞추기에 충분하다고 생각하여 P/S가 떨어지지 않고 있는 것으로 보입니다. 대창솔루션을 좋아한다면 적어도 이런 상황이 오기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

대창솔루션에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

대창솔루션의 매출 성장 추이는 어떻게 될까요?

대창솔루션이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 보여야 합니다.

지난 한 해를 돌이켜보면 대창솔루션의 매출은 20%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 5.6% 증가했는데, 이는 초반의 성장세 덕분입니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매출을 늘리는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 14% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이를 감안할 때 대창솔루션의 주가순자산비율(P/S)이 동종업계와 비슷한 수준이라는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식 노출에 대한 대가를 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

핵심 테이크아웃

대창솔루션의 주가가 급락하면서 주가순자산비율(P/S)이 다른 업종과 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

대창솔루션을 조사한 결과, 최근 3년간의 매출 추세가 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 성장률보다 더딘 매출 부진으로 주가가 하락할 위험에 처해 있는 것으로 판단되며, 주가수익비율(P/S)은 기대치에 부합하는 수준으로 회복될 것으로 예상됩니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주가 하락 가능성이 상당히 커져 주주들이 위험에 처하게 될 것입니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 대창솔루션에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

대창솔루션의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을 수 있는 다른 탄탄한 사업 펀더멘털을 가진 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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