일부 주주들에게는 안타깝게도 웰크론한텍 주식회사 (코스닥:076080)의 주가가 최근 30일간 26% 급락했습니다.(코스닥:076080) 주가는 지난 30일 동안 26% 급락하여 최근의 고통을 연장하고 있습니다. 최근의 주가 하락은 그 기간 동안 67%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.
주가가 크게 하락했지만, 현재 웰크론한텍의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.1배로 국내 건설업의 평균 P/S 비율이 약 0.2배인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만, 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 지불해야 하는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
웰크론한텍의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
예를 들어 최근 웰크론 한텍의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않았다고 가정해 보겠습니다. 아마도 투자자들은 최근의 수익 실적이 업계에 부합하는 수준이라고 생각하여 주가순자산비율(P/S)이 떨어지지 않고 있다고 생각할 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
애널리스트의 예측은 없지만 웰크론 한텍의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.웰크론 한텍에 대한 매출 성장이 예상되나요?
회사의 성장이 업계를 면밀히 추적 할 때 Welcron HantecLtd와 같은 P / S를 보는 것이 편할 때만 편안 할 것입니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 9.3%로 감소한 것을 보고 실망했습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 59%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가는 것을 선호하겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.
업계의 1년 성장률 전망치인 1.1%와 비교했을 때, 가장 최근의 중기 매출 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이러한 정보를 통해 웰크론 한텍이 업계에 비해 상당히 비슷한 주가수익비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못할 수 있습니다.
핵심 테이크아웃
주가가 절벽 아래로 떨어지면서 웰크론 한텍의 주가순자산비율은 다른 건설업종과 비슷해 보입니다. 일반적으로 주가매출비율은 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
놀랍게도 웰크론 한텍의 3년 매출 추이는 현재 업계의 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S에 크게 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 업계보다 빠른 성장과 함께 견조한 매출을 볼 때, 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, 웰크론 한텍에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 약간 불쾌합니다!)도 발견했습니다.
이러한 위험으로 인해 Welcron HantecLtd에 대한 의견을 재고하게된다면 대화 형 우량 주식 목록을 탐색하여 다른 주식에 대한 아이디어를 얻으십시오.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Welcron HantecLtd 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.