웰크론한텍(코스닥:076080)의 28% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

웰크론한텍(코스닥:076080)의 주가가 최근 한 달에만 28% 상승했다.(코스닥:076080) 주가는 지난달에만 28% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 15% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.

하지만 국내 건설업의 주가매출액비율(이하 "P/S") 중앙값도 0.3배에 가깝기 때문에 웰크론한텍의 P/S 비율 0.2배에 대해 무관심하다고 해도 용서받을 수 있습니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.

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웰크론한텍의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

예를 들어, 최근 웰크론 한텍의 수익 감소는 생각해 볼만한 가치가 있습니다. 많은 사람들이 회사가 앞으로 실망스러운 매출 실적을 뒤로하고 P/S가 하락하지 않을 것이라고 기대할 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 긴장할 수 있습니다.

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Welcron HantecLtd의 매출 성장 추이는 어떻게 될까요?

웰크론 한텍의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 29%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 13% 감소했습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

이는 다른 업계가 내년에 0.5% 감소할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근의 중기 연간 매출 감소율보다 낮은 수치입니다.

이러한 정보를 고려할 때 웰크론 한텍의 주가가 상당히 비슷한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있는 것이 이상할 수도 있습니다. 일반적으로 수익이 급격히 줄어들면 P/S도 함께 줄어드는 경우가 많으며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 않으면 P/S가 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있으며, 이는 현재 업계 전망으로는 어려울 것입니다.

핵심 테이크아웃

주가가 크게 상승하여 현재 웰크론 한텍의 주가순자산비율은 다시 업계 중앙값 범위 내에 들어왔습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

웰크론한텍의 최근 3년 수익이 업황 부진 전망치보다 더 나쁘기 때문에 현재 예상보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 수익 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 것으로 예상되기 때문에 P/S가 불편합니다. 또한, 이러한 어려운 업계 상황에서 회사가 중기적인 수준의 실적을 유지할 수 있을지도 우려됩니다. 회사의 상대적 실적이 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 수준으로 받아들이기는 어렵습니다.

의견을 정하기 전에 웰크론한텍에 대해 알아두어야 할 4가지 경고 신호 (2개는 약간 불쾌합니다!)를 발견했습니다.

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