투자자들은 LMS 주식회사(코스닥:073110)의 터널 끝에서 빛을 보지 못합니다.

엘엠에스(코스닥:073110)의 0.7배라는 주가매출액비율(이하 "P/S")은 국내 전기 업종 기업의 절반 가까이가 1.2배 이상의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 고려하면 꽤 매력적인 투자 기회로 보일 수 있습니다. 하지만 P/S 감소에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

인공지능은 의료를 변화시키고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

LMS에 대한 최신 분석 보기

최근 LMS의 실적은 어땠나요?

한 예로, 작년에 LMS의 수익은 전혀 이상적이지 않은 수준으로 악화되었습니다. 아마도 시장에서는 최근 매출 실적이 업계를 따라잡기에는 충분하지 않다고 판단하여 주가수익비율이 하락한 것으로 보입니다. LMS를 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

LMS에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

LMS의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

LMS가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 느린 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 28% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그 결과 3년 전과 비교했을 때 전체 매출도 41% 감소했습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 13% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 상황입니다.

이를 염두에 두면 LMS의 P/S가 대부분의 업계 동종업체보다 낮은 이유를 이해할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 최근의 매출 추세가 이미 주가를 압박하고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

LMS의 P/S에 대한 결론

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

LMS가 중기적으로 매출이 감소하고 있음에도 불구하고 낮은 주가순자산비율을 유지하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 더 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 현재 상황을 고려할 때, 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직일 가능성은 낮아 보입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, LMS에 대한 3가지 경고 신호 ( 2개는 잠재적으로 심각할 수 있음)를 확인했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하는 것이 좋습니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.